TriMas Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $168.28M |
| 営業利益 | $6.88M |
| 税引前利益 | $2.54M |
| 純利益 | $800.83M |
| 営業利益率 | 4.1% |
| ROE | 55.2% |
| ROA | 34.9% |
| 自己資本比率 | 63.1% |
| 総資産 | $2.30B |
| 純資産 | $1.45B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.74% |
| ROA | 1.03% |
| FCFマージン | 44.19% |
| 粗利益率 | 21.30% |
| 営業利益率 | 7.39% |
| 営業CFマージン | 3.03% |
| 配当性向 | 7.66% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 30.35 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $439.44M |
| NC比率 | 31.0% |
| 流動資産 | $1.55B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.24B |
| 負債総額 | $803.04M |
| 時価総額(BS時点) | $1.42B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、消費財、航空宇宙・防衛、および産業市場向け製品の設計、開発、製造、販売を行っています。事業は「Packaging」と「Specialty Products」の2つのセグメントで構成されています。 Packagingセグメントでは、ポンプ類、キャップ、容器、および医療用コンポーネントなど多岐にわたる製品を提供しています。Specialty Productsセグメントでは、ガス輸送や貯蔵に使用される鋼鉄製シリンダーの製造・販売を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は6.5億ドル(645,720,000 USD)を記録しています。同期間の営業利益率は1.4%となっており、前年度の3.2%と比較して低下する推移を見せています。 一方で、同期間のROEは17.0%に達しており、前年度の3.6%から大幅な改善を見せています。また、同社は12.4億ドル(1,242,480,000 USD)の豊富な現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
最新の財務データにおいて、売上高は前年比で2.4%の成長を記録しています。特に純利益に関しては、前年比で395.4%という極めて高い伸びを記録しています。 この成長は、複数のブランドを通じた広範な製品ラインナップと、直接販売、代理店、流通業者を組み合わせた多角的な販売チャネルによって支えられています。航空宇宙や防衛といった安定した需要が見込まれる分野への展開も重要な要素です。
リスク
営業利益率が直近の数年間で7.8%から3.2%、さらに1.4%へと低下傾向にある点は、コスト管理や価格転嫁の面で注視が必要です。利益率の低下は、原材料費の高騰や製造コストの増大が影響している可能性があります。 また、製品の多くが特定の産業や消費財市場に依存しているため、各業界の需要動向が業績に直接影響を与える構造となっています。特に航空宇宙や防衛分野における規制や需要の変化が、将来の収益性に影響を与える可能性があります。
競合
同社は、ポンプ、キャップ、シリンダーなど、特定のニッチな分野において確立されたブランドを複数保有しています。これらのブランドは、消費財から産業用まで幅広い顧客層にアプローチするための強みとなっています。 競合他社との差別化は、多様な製品ラインナップと、直接販売から流通網までを網羅する広範な販売ネットワークによって図られています。特定の用途に特化した製品群を展開することで、市場内での地位を維持しているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は39.53ドルであり、時価総額は約14.2億ドル(1,418百万USD)となっています。PERは18.91倍、PBRは0.98倍と算出されており、資産価値に対して妥当な水準で評価されています。 配当利回りは0.40%となっており、配当よりも成長や事業基盤の維持に重点を置いた投資特性が見て取れます。豊富な現預金を保有していることから、財務的な安定性は確保されていると判断されます。
企業情報
TriMas Corporation engages in the design, development, manufacture, and sale of products for consumer products, aerospace and defense, and industrial markets worldwide. The company operates through Packaging and Specialty Products segments. The Packaging segment offers dispensing products, such as foaming and sanitizer pumps, lotion and hand soap pumps, beverage dispensers, perfume sprayers, and nasal and trigger sprayers; polymeric and steel caps and closures comprising food lids, flip-top and beverage closures, child resistance caps, drum and pail closures, and flexible spouts; polymeric jar products; integrated dispensers; bag-in-box products; and consumable vascular delivery and diagnostic test components under the Rieke, Taplast, Affaba & Ferrari, Aarts Packaging, Intertech, Omega Plastics, and Rapak brands. The Specialty Products segment designs, manufactures, and distributes steel cylinders for use in transportation, storage, and dispensing of packaged and compressed gases under the Norris Cylinder brand. It sells its products through a direct sales force, third-party agents, and distributors. The company was incorporated in 1986 and is headquartered in Bloomfield Hills, Michigan.
| ウェブサイト | https://trimas.com |
| CEO | Mr. Thomas J. Snyder |
| 従業員数 | 2,500人 |
| 住所 | 38505 Woodward Avenue, Bloomfield Hills, 48304, United States |
| 電話番号 | 248 631 5450 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |