Tyson Foods, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $13.65B |
| 営業利益 | $435.00M |
| 税引前利益 | $359.00M |
| 純利益 | $260.00M |
| 営業利益率 | 3.2% |
| ROE | 1.4% |
| ROA | 0.7% |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| 総資産 | $35.16B |
| 純資産 | $18.10B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 3.26% |
| ROA | 2.56% |
| FCFマージン | 2.14% |
| 粗利益率 | 6.55% |
| 営業利益率 | 2.71% |
| 営業CFマージン | 3.60% |
| 配当性向 | 125.31% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 44.02 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$16.69B |
| NC比率 | -81.7% |
| 流動資産 | $9.46B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $740.00M |
| 負債総額 | $17.43B |
| 時価総額(BS時点) | $20.42B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は牛肉、豚肉、鶏肉、および調理済み食品の4つの主要セグメントを通じて世界規模で食肉事業を展開しています。生体牛や豚の加工から、調理済みの肉製品や付加価値の高いチキン製品まで幅広く提供しています。 また、TysonやJimmy Deanといった複数のブランドを保有し、冷凍・冷蔵食品の製造販売を行っています。これらの製品は、小売店、卸売業者、レストランチェーン、さらには軍用施設や学校の給食など、多岐にわたる販路を通じて供給されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は54,441,000,000 USDを記録しており、前年比で2.1%の成長を見せています。営業利益率は2.6%となっており、直近の数年間で改善傾向にあります。 一方で、最新年度の純利益は前年比で40.8%減少しており、収益性の変動が見られます。ROE(自己資本利益率)についても、直近の推移では4.4%から2.6%へと変化しています。
成長ドライバー
同社の成長は、広範なブランドポートフォリオと多様な製品ラインナップに支えられています。加工済みの肉や調理済み食品といった付加価値の高い製品への注力が、安定した売上の基盤となっています。 また、世界的な流通ネットワークを通じて、小売から業務用まで幅広い顧客層へアプローチしています。多岐にわたるブランド展開により、特定の市場動向に左右されにくい強固な販売基盤を構築しているとみられます。
リスク
原材料となる家畜の調達や価格変動が、収益性に直接的な影響を与える構造となっています。特に最新年度において純利益が前年比で大幅に減少している点は、コスト管理や市場環境の変化に対する感応度の高さを示唆しています。 また、広範な流通網を維持するための運営コストや、多岐にわたる製品ラインの管理も重要な要素です。原材料価格の高騰や供給網の混乱が、営業利益率の安定性を損なう要因となる可能性があります。
競合
同社は食肉加工および食品製造において非常に大きな規模を持ち、多くのブランドを保有しています。競合他社と比較して、広範な流通チャネルと多様な製品ラインナップを持つことが強みです。 特に調理済み食品や付加価値の高いチキン製品の分野では、独自のブランド力を活用した差別化を図っています。多岐にわたる販路を確保していることで、競合他社との競争において安定した市場シェアを維持しています。
バリュエーション
現在の株価は57.83 USDであり、時価総額は約20,737百万USDとなっています。PER(株価収益率)は46.37倍と算出されており、将来の成長期待が織り込まれている可能性があります。 一方でPBR(株価純資産倍率)は1.15倍となっており、資産価値に対して過度な高評価ではない水準です。配当利回りは3.46%となっており、投資家に対して一定の還元が行われていることが確認できます。
企業情報
Tyson Foods, Inc., together with its subsidiaries, operates as a food company worldwide. It operates through four segments: Beef, Pork, Chicken, and Prepared Foods. The company processes live fed cattle and hogs; fabricates dressed beef and pork carcasses into primal and sub-primal meat cuts, as well as case ready beef and pork, and fully cooked meats; raises and processes chickens into fresh, frozen, and value-added chicken products, including breaded chicken strips, nuggets, patties, and other ready-to-fix or fully cooked chicken parts; and supplies poultry breeding stock. It also manufactures and markets frozen and refrigerated food products, including ready-to-eat sandwiches, flame-grilled hamburgers, Philly steaks, pepperoni, bacon, breakfast sausage, turkey, lunchmeat, hot dogs, flour and corn tortilla products, appetizers, snacks, prepared meals, ethnic foods, side dishes, meat dishes, breadsticks, and processed meats under the Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, Gallo Salame, ibp, and State Fair brands. The company sells its products through its sales staff to grocery retailers, grocery wholesalers, meat distributors, warehouse club stores, military commissaries, industrial food processing companies, chain restaurants or their distributors, live markets, international export companies, and domestic distributors who serve restaurants and food service operations, such as plant and school cafeterias, convenience stores, hospitals, and other vendors, as well as through independent brokers and trading companies. Tyson Foods, Inc. was founded in 1935 and is headquartered in Springdale, Arkansas.
| ウェブサイト | https://www.tysonfoods.com |
| CEO | Mr. Donnie D. King |
| 従業員数 | 133,000人 |
| 住所 | 2200 West Don Tyson Parkway, Springdale, 72762-6999, United States |
| 電話番号 | (479) 290-4000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |