Trane Technologies plc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $21.32B |
| 営業利益 | $3.97B |
| 税引前利益 | $3.68B |
| 純利益 | $2.92B |
| 営業利益率 | 18.6% |
| ROE | 34.0% |
| ROA | 13.6% |
| 自己資本比率 | 40.1% |
| 総資産 | $21.42B |
| 純資産 | $8.58B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 36.64% |
| ROA | 11.00% |
| FCFマージン | 14.06% |
| 粗利益率 | 35.39% |
| 営業利益率 | 19.25% |
| 営業CFマージン | 17.46% |
| 配当性向 | 29.66% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 53.40 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$13.96B |
| NC比率 | -13.7% |
| 流動資産 | $9.01B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.32B |
| 負債総額 | $15.28B |
| 時価総額（BS時点） | $102.07B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は暖房、換気、空調、および特殊・輸送用冷凍に関する包括的なソリューションを提供しています。空調機や熱交換器、ヒートポンプ、チラーなどのハードウェアに加え、制御システムや脱炭素プログラム、エネルギー管理サービスなど多岐にわたる事業を展開しています。 製品ラインナップは、住宅用から商用、さらにはデータセンターや輸送用まで非常に幅広く、高度な技術を要する分野を網羅しています。また、保守点検や部品供給、スマート・AI対応のソリューションなど、アフターマーケットを含む広範なサービス網を構築しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、売上高はFY2023の177億ドルからFY2025には213億ドルへと着実に推移しています。これに伴い、営業利益率は16.4%から18.6%へと向上しており、効率的な運営体制が示唆されます。 ROEについても、FY2023の28.9%からFY2024には34.4%へと上昇しており、資本効率の高さが確認できます。FY2025の最新データでは、売上高が前年比7.5%増、純利益が前年比13.7%増と、安定した成長を記録しています。
成長ドライバー
同社の成長は、空調や冷凍といった基盤技術に加え、脱炭素化やエネルギー効率向上への需要の高まりに支えられています。特に、エネルギー管理プログラムや高度な制御システムの提供は、顧客の持続可能性への投資を捉える重要な要素です。 また、データセンター向け空調や輸送用冷凍など、特定の高成長セクターへの対応も成長を牽引しています。AIを活用したソリューションや、高度なエネルギー管理システムの提供により、付加価値の高いサービスへの移行が進んでいるとみられます。
リスク
同社の事業は、エネルギー効率や脱炭素化といったグローバルな環境規制やトレンドに強く依存しています。これらの規制環境の変化は、製品開発や市場の需要に直接的な影響を与える可能性があります。 また、広範な製品ラインナップを維持するためのサプライチェーン管理や、高度な技術革新への継続的な投資が求められます。複雑なシステムや高度な技術を要する製品を扱うため、技術革新の遅れが競争優位性の低下を招くリスクも考慮する必要があります。
競合
同社は、空調、換気、冷凍の分野において非常に広範な製品ポートフォリオとサービス網を保有しています。競合他社と比較して、住宅用から産業用、さらには特殊な輸送用までカバーする多角的な展開が強みとなります。 特に、エネルギー効率の向上や脱炭素化に向けたソリューション提供において、高度な技術力とサービス体制を統合した提供能力が重要となります。高度な制御システムやAI対応のソリューションなど、付加価値の高い領域での競争力が重要となります。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は448.96ドル、時価総額は約988億ドルとなっています。PERは33.91倍、PBRは11.47倍と算出されており、市場からは一定の成長期待が反映されています。 配当利回りは0.92%となっており、配当よりも成長や再投資に重点を置いた評価が見て取れます。これらの指標は、同社が持つ技術的優位性と、エネルギー効率分野における強固な市場地位を反映しているものとみられます。
企業情報
Trane Technologies plc designs, manufactures, sells, and services of solutions for heating, ventilation, air conditioning, and custom and transport refrigeration. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; air sourced heat pumps; chillers; coils and condensers; auxiliary power, cold storage, and condensing units; controls contracting and commissioning, decarbonization programs, and gensets; dehumidifiers; energy and water efficiency programs; energy recovery ventilators and power solutions; energy storage; furnaces; home automation; humidifiers; HVAC performance-monitoring products; and indoor air quality assessments and related products for HVAC and transport solutions. The company also provides asset management, building management, bus air purification, bus and rail HVAC, container refrigeration, control, ductless, geothermal, data center and multi-pipe HVAC, package heating and cooling, rail refrigeration, residential air filtration, self and vehicle powered truck refrigeration, temporary heating and cooling, truck refrigeration, unitary, variable refrigerant flow, and trailer refrigeration systems. In addition, it offers industrial process refrigeration, installation contracting, lighting retrofit, medical grade refrigeration, refrigerant reclamation, renewable energy and storage, residential hybrid heating, telematics, thermostats/controls and associated digital, ventilation, and stationary cold storage solutions; packaged rooftop units; rate chambers; residential air filters; thermal energy storage; transport heater products; temperature freezers; energy infrastructure programs and management, repair and maintenance, smart and AI-enabled, and rental services; water source heat pumps; and aftermarket and OEM parts and supplies. The company was formerly known as Ingersoll-Rand Plc and changed its name to Trane Technologies plc in March 2020. The company was founded in 1885 and is headquartered in Swords, Ireland.
| ウェブサイト | https://www.tranetechnologies.com |
| CEO | Mr. David S. Regnery |
| 従業員数 | 44,000人 |
| 住所 | 170/175 Lakeview Drive, Swords, Ireland |
| 電話番号 | 353 1 870 7400 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | Ireland |