Texas Roadhouse, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.63B |
| 営業利益 | $152.98M |
| 税引前利益 | $147.03M |
| 純利益 | $123.43M |
| 営業利益率 | 9.4% |
| ROE | 8.1% |
| ROA | 3.5% |
| 自己資本比率 | 42.4% |
| 総資産 | $3.57B |
| 純資産 | $1.52B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 27.71% |
| ROA | 8.72% |
| FCFマージン | 3.79% |
| 粗利益率 | 16.25% |
| 営業利益率 | 8.51% |
| 営業CFマージン | 12.89% |
| 配当性向 | 45.76% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 68.84 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.89B |
| NC比率 | -13.9% |
| 流動資産 | $361.90M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $202.43M |
| 負債総額 | $2.09B |
| 時価総額（BS時点） | $13.59B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はアメリカ国内および国際市場において、カジュアルダイニングレストランを展開しています。主なブランドとしてTexas Roadhouse、Bubba's 33、Jaggers を展開しており、ステーキやリブ、シーフードなどの肉料理からハンバーガーやピザまで幅広いメニューを提供しています。 1993年にケンタッキー州ルイビルで設立された同社は、直営およびフランチャイズの両形態で店舗を運営しています。多様な食の選択肢を提供することで、広範な顧客層を獲得するビジネスモデルを構築しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は5,878,075,000 USDに達しており、前年比で9.4%の成長を記録しています。一方で純利益は前年比で6.5%減少し、収益性の推移には注意が必要です。 同社の資本効率を示すROEは、直近数年で26.7%、31.9%、27.8%と高い水準を維持しています。営業利益率は最新年度で8.1%となっており、安定した運営体制が示唆されます。
成長ドライバー
同社の成長は、主要なブランドにおける強固な顧客基盤と多様なメニュー展開に支えられています。特にステーキやリブといった主力商品の提供能力が、継続的な売上拡大の要因となっています。 直近の財務推移を見ると、売上高は着実に増加傾向にあります。店舗運営の効率化とブランド認知度の維持が、将来の成長を牽引する重要な要素になるとみられます。
リスク
最新の財務データにおいて、売上高が増加している一方で純利益が前年比で6.5%減少している点がリスク要因として挙げられます。この要因がコスト増によるものか、一時的な要因によるものかの精査が必要です。 また、外食産業特有の原材料費の高騰や人件費の上昇といったマクロ経済要因の影響を受けやすい構造にあります。これらの変動が営業利益率の安定性に与える影響を注視する必要があります。
競合
同社はカジュアルダイニング市場において、複数のブランドを展開することで競合に対する優位性を確保しています。Texas RoadhouseやBubba's 33といった確立されたブランド名は、顧客への訴求力を高めています。 広範なメニュー展開により、特定の料理に限定されない多様なニーズに対応できる点が強みです。競争の激しい外食産業において、独自のブランド価値を維持することが持続的な成長に繋がります。
バリュエーション
現在の株価は193.27 USDであり、時価総額は約127億ドルと評価されています。PERは30.48倍、PBRは8.39倍となっており、市場からの期待を反映した水準にあります。 配当利回りは1.57%となっており、株主への還元も行われています。これらの指標に基づき、同社の成長性と現在の市場評価のバランスを検討することが重要です。
企業情報
Texas Roadhouse, Inc., together with its subsidiaries, operates casual dining restaurants in the United States and internationally. It operates through Texas Roadhouse, Bubba's 33, and Others segments. The company's restaurants offer seasoned and aged steaks, ribs, seafood, chicken, pork chops, pulled pork, and vegetable plates, as well as an assortment of hamburgers, salads, and sandwiches; and pizza, wings, and various appetizers and dinner entrées. The company also operates and franchises restaurants under the Texas Roadhouse, Bubba's 33, and Jaggers brands. Texas Roadhouse, Inc. was founded in 1993 and is based in Louisville, Kentucky.
| ウェブサイト | https://www.texasroadhouse.com |
| CEO | Mr. Gerald L. Morgan |
| 従業員数 | 101,000人 |
| 住所 | 6040 Dutchmans Lane, Louisville, 40205, United States |
| 電話番号 | 502 426 9984 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |