UGI Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $7.29B |
| 営業利益 | $1.11B |
| 税引前利益 | $696.00M |
| 純利益 | $678.00M |
| 営業利益率 | 15.2% |
| ROE | 14.2% |
| ROA | 4.4% |
| 自己資本比率 | 30.9% |
| 総資産 | $15.46B |
| 純資産 | $4.78B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 13.28% |
| ROA | 4.75% |
| FCFマージン | -3.24% |
| 粗利益率 | 51.34% |
| 営業利益率 | -2.48% |
| 営業CFマージン | 14.56% |
| 配当性向 | 49.83% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 134.99 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$9.93B |
| NC比率 | -129.8% |
| 流動資産 | $2.27B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $476.00M |
| 負債総額 | $10.41B |
| 時価総額(BS時点) | $7.65B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際市場において、エネルギー製品の流通、貯蔵、輸送、および関連サービスの提供を行っています。事業は、公共事業、ミッドストリームおよびマーケティング、国際事業、およびプロパン事業の4つのセグメントで構成されています。 具体的には、住宅や商業、工業、農業など幅広い顧客層に対し、約8億100万ガロンのプロパンや液化石油ガス(LPG)を供給しています。また、約10,800の顧客に対し天然ガス、液体燃料、電気の小売販売を行い、広範なインフラネットワークを運用しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は7,287,000,000 USD(=72.9億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は15.0%に達しており、前年度の14.0%から改善が見られます。 自己資本利益率(ROE)についても、前年度の6.2%から14.2%へと大幅に向上しています。また、同期間の売上高は前年比で1.1%増加しており、安定した事業運営が示されています。
成長ドライバー
直近の財務推移において、純利益は前年比で152.0%という極めて高い伸びを記録しています。これは、事業構造の最適化や効率的な運営が寄与しているものとみられます。 また、天然ガスや電力の供給において、広大な送電線やガス配管網といった強固なインフラ資産を保有しています。これらの既存資産を活用した安定的な供給体制が、将来の成長を支える基盤となっています。
リスク
同社はエネルギー供給という公共性の高い事業を展開しており、規制環境の影響を強く受ける構造となっています。特に、天然ガスや電力の供給網は広範囲に及ぶため、インフラ維持に関するコスト変動が影響を及ぼす可能性があります。 また、エネルギー価格の変動や、関連する規制の変更が収益性に直接的な影響を与える要因となります。これらの外部要因に対する耐性が、長期的な安定性を左右する重要な要素となります。
競合
同社は、プロパンや天然ガス、電力といった多岐にわたるエネルギー製品を扱うことで、競合に対する強固なポジションを築いています。特に、特定の地域における広範な配管網や送電網の保有は、参入障壁の高さを示唆しています。 また、第三者への物流や貯蔵サービスの提供など、付加価値の高いサービスも展開しています。多様な顧客層(住宅、商業、工業、農業など)へのアプローチにより、安定した市場シェアを確保しています。
バリュエーション
現在の株価は38.01ドルであり、時価総額は約81.5億ドル(8,153百万USD)となっています。PERは12.63倍、PBRは1.50倍と算出されています。 配当利回りは3.92%となっており、投資家に対して一定の還元が行われていることが確認できます。これらの指標は、安定したインフラ事業を展開する企業としての特性を反映しています。
企業情報
UGI Corporation, together with its subsidiaries, engages in the distribution, storage, transportation, and marketing of energy products and related services in the United States and internationally. The company operates through four segments: Utilities, Midstream & Marketing, UGI International, and AmeriGas Propane. It distributes approximately 801 million gallons of propane to residential, commercial/industrial, motor fuel, agricultural, and wholesale customers. The company distributes liquefied petroleum gases (LPG) to residential, commercial, industrial, agricultural, wholesale and automobile fuel customers; and provides logistics, storage, and other services to third-party LPG distributors. In addition, it engages in the retail sale of natural gas, liquid fuels, and electricity to approximately 10,800 residential, commercial, and industrial customers. Further, the company distributes natural gas to approximately 694,000 customers in eastern and central Pennsylvania counties through its distribution system of approximately 12,700 miles of gas mains; and supplies electricity to approximately 62,900 customers in northeastern Pennsylvania through 2,700 miles of lines and 14 substations. Additionally, it operates electric generation facilities; natural gas liquefaction, storage, and vaporization facility; propane storage and propane-air mixing stations; and rail transshipment terminals. It manages natural gas pipeline and storage contracts; develops, owns, and operates pipelines, gathering infrastructure, and gas storage facilities. UGI Corporation was incorporated in 1882 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.ugicorp.com |
| CEO | Mr. Robert C. Flexon |
| 従業員数 | 9,400人 |
| 住所 | 500 North Gulph Road, King of Prussia, 19406, United States |
| 電話番号 | 610 337 1000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |