Union Pacific Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $24.51B |
| 営業利益 | $9.85B |
| 税引前利益 | $9.17B |
| 純利益 | $7.14B |
| 営業利益率 | 40.2% |
| ROE | 38.7% |
| ROA | 10.2% |
| 自己資本比率 | 26.5% |
| 総資産 | $69.70B |
| 純資産 | $18.47B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 39.70% |
| ROA | 9.27% |
| FCFマージン | 18.58% |
| 粗利益率 | 56.28% |
| 営業利益率 | 40.98% |
| 営業CFマージン | 40.39% |
| 配当性向 | 44.70% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 150.77 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$45.95B |
| NC比率 | -27.8% |
| 流動資産 | $5.53B |
| 有価証券 | $2.98B |
| 現金 | $1.61B |
| 負債総額 | $50.54B |
| 時価総額（BS時点） | $165.32B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国国内において、穀物や肥料、食品、燃料、建設資材、工業用化学品など多岐にわたる製品の輸送サービスを提供しています。特に穀物加工業者や再生可能エネルギー生産者、自動車メーカーなど、幅広い産業のサプライチェーンを支える重要な役割を担っています。 1862年の設立以来、ネブラスカ州オマハに拠点を置き、鉄道事業を通じて広範な物流ネットワークを構築しています。輸送対象は、原材料から完成品に至るまで多岐にわたり、多様な産業への物流基盤を提供しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は245億ドル（＝245億ドル）を記録しており、前年比で1.1%の成長を見せています。同期間の純利益は前年比で5.8%増加しており、安定した収益基盤を維持しています。 収益性の指標も高く、FY2025における営業利益率は40.2%に達しています。ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の43.1%からFY2025の38.7%へと推移しており、高い資本効率を維持しながら事業を展開しています。
成長ドライバー
同社の成長は、安定した輸送需要と効率的なオペレーションの維持に支えられています。近年の売上推移を見ると、FY2023の241億ドルからFY2025の245億ドルへと着実な積み上げを見せています。 特に、穀物や再生可能エネルギー、自動車部品といった不可欠な物流需要が継続的な収益の柱となっています。また、営業利益率がFY2023の37.7%からFY2024には40.1%へと向上しており、効率的な運営体制が寄与しているとみられます。
リスク
鉄道事業の特性上、大規模なインフラ設備を維持するためのコスト管理が重要となります。また、輸送する貨物の種類が多岐にわたるため、各産業の景気動向や需要の変化が収益に影響を与える可能性があります。 物流網の維持には高度な管理体制が必要であり、運用の安定性が重要となります。特定の原材料やエネルギー分野の需要変動が、将来的な収益の変動要因となる可能性があるため、継続的な監視が必要です。
競合
同社は米国における主要な鉄道事業者として、強固なインフラと広範なネットワークを保有しています。穀物や化学品、自動車など、多種多様な製品を運ぶための専門的な輸送能力を確立しています。 競合他社と比較しても、多様な産業への対応能力と長年の歴史に裏打ちされた信頼性が強みです。広範な輸送ルートを確保していることが、安定した事業継続の基盤となっています。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は307.41ドル、時価総額は約1,826億ドル（182,625百万USD）となっています。PERは24.91倍、PBRは9.40倍と算出されています。 配当利回りは1.85%となっており、安定した収益を背景とした株主還元が行われています。これらの指標は、同社の強固な事業基盤と安定した収益性を反映した評価となっています。
企業情報
Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
| ウェブサイト | https://www.up.com |
| CEO | Mr. Vincenzo James Vena |
| 従業員数 | 28,716人 |
| 住所 | 1400 Douglas Street, Omaha, 68179, United States |
| 電話番号 | 402 544 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |