Veralto Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.42B |
| 営業利益 | $338.00M |
| 税引前利益 | $321.00M |
| 純利益 | $254.00M |
| 営業利益率 | 23.8% |
| ROE | 8.5% |
| ROA | 3.3% |
| 自己資本比率 | 39.3% |
| 総資産 | $7.65B |
| 純資産 | $3.00B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 34.31% |
| ROA | 10.31% |
| FCFマージン | 14.17% |
| 粗利益率 | 60.18% |
| 営業利益率 | 21.37% |
| 営業CFマージン | 19.36% |
| 配当性向 | 12.59% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 115.98 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.34B |
| NC比率 | -14.5% |
| 流動資産 | $3.65B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $2.12B |
| 負債総額 | $5.46B |
| 時価総額(BS時点) | $23.12B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Veraltoは水分析、水処理、マーキングおよびコーディング、ならびに包装とカラーソリューションの提供を行う企業です。事業はWater Quality(WQ)とProduct Quality & Innovation(PQI)の2つのセグメントで構成されています。 WQセグメントでは、HachやTrojan Technologiesなどのブランドを通じて、住宅、商業、公共、産業など幅広い分野に向けた水処理技術を提供しています。一方、PQIセグメントはVideojetやEskoといったブランドを通じ、包装品のマーキングやデジタル資産管理、カラーマネジメント等のソリューションを展開しています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は5,503,000,000 USDを記録しており、前年比で6.0%の成長を見せています。同期間の純利益は前年比12.8%増と、堅調な伸びを示しています。 営業利益率はFY2023の22.7%からFY2024には23.3%へ上昇し、FY2025も23.2%を維持する高い水準にあります。また、同社は1,431,000,000 USDの現金および現金同等物を保有しており、安定した財務基盤を有しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、水処理技術と製品品質管理の両面における広範な市場ニーズへの対応にあります。特にWQセグメントでは、分析機器から化学薬品、ソフトウェアに至るまで包括的なソリューションを提供することで顧客の囲い込みを図っています。 PQIセグメントにおいても、包装や印刷に関連する高度な技術とデジタル管理ツールの提供により、多様な産業分野での需要を取り込んでいます。これらの多角的な事業展開が、安定した売上成長と高い利益率を支える構造となっています。
リスク
同社のリスク要因としては、各セグメントにおける主要ブランドの市場競争力の維持が挙げられます。水処理や包装技術は専門性が高いものの、競合他社との技術革新のスピード競争に常にさらされる環境にあります。 また、事業規模の拡大に伴い、複雑化するサプライチェーンや原材料コストの変動が利益率に影響を与える可能性があります。特にグローバルな展開において、各地域の規制対応や物流コストの変動を管理することが重要となります。
競合
同社は水処理分野においてHachやTrojan Technologiesといった強力なブランドポートフォリオを保有しており、高い市場シェアを確保しています。これらのブランドは、公共機関から産業界まで幅広い顧客層からの信頼を獲得しています。 PQIセグメントにおいても、VideojetやPantoneなどの著名なブランドを通じて、包装・コーディング分野で独自の地位を築いています。複数の強力なブランドを統合した事業構造により、競合他社に対する高い参入障壁を構築しているとみられます。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は92.7ドル、時価総額は約227億3000万ドルとなっています。PERは23.85倍、PBRは7.56倍となっており、成長性と安定性を反映した評価を受けています。 配当利回りは0.56%と控えめな水準ですが、高い営業利益率を背景とした強固な財務体質が特徴です。投資家に対しては、安定した収益基盤とブランド力に基づく長期的な価値提供が期待される銘柄と言えます。
企業情報
Veralto Corporation provides water analytics, water treatment, marking and coding, and packaging and color solutions worldwide. It operates through two segments, Water Quality (WQ) and Product Quality & Innovation (PQI). The WQ segment offers precision instrumentation and water treatment technologies to measure, analyze, and treat water in residential, commercial, municipal, industrial, research, and natural resource applications under the Hach, Trojan Technologies, ChemTreat, and other brands. This segment also provides water solutions, including chemical reagents, services, and software solutions. The PQI segment offers marking and coding for packaged goods and related consumables; a software solution that provides digital asset management, marketing resource management, and product information management; inline printing solutions for products and packaging with marking and coding systems; design software and imaging systems for the creation of new packaging designs; color management solutions for printed packages and consumer and industrial products; and color standard services for the design industry. This segment sells its products and services through the Videojet, Linx, Esko, X-Rite, and Pantone brands. The company serves industries, such as municipal utilities, food and beverage, pharmaceutical, and industrials. The company was formerly known as DH EAS Holding Corp. and changed its name to Veralto Corporation in February 2023. Veralto Corporation was incorporated in 2022 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.veralto.com |
| CEO | Ms. Jennifer L. Honeycutt |
| 従業員数 | 17,000人 |
| 住所 | 225 Wyman Street, Waltham, 02451, United States |
| 電話番号 | 781 755 3655 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |