Viper Energy, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.40B |
| 営業利益 | -$140.00M |
| 税引前利益 | -$225.00M |
| 純利益 | -$206.00M |
| 営業利益率 | -10.0% |
| ROE | -4.6% |
| ROA | -1.6% |
| 自己資本比率 | 35.1% |
| 総資産 | $12.67B |
| 純資産 | $4.45B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 1.09% |
| ROA | 6.17% |
| FCFマージン | 2.38% |
| 粗利益率 | 100.00% |
| 営業利益率 | 66.98% |
| 営業CFマージン | 77.30% |
| 配当性向 | 97.12% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 16.32 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.70B |
| NC比率 | -11.6% |
| 流動資産 | $580.00M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $77.00M |
| 負債総額 | $1.77B |
| 時価総額（BS時点） | $14.60B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は北米における石油および天然ガス資産の所有、取得、および活用を主軸として事業を展開しています。特にパーミアン盆地における鉱物権やロイヤリティ権の取得に注力しており、2013年の設立以来、この領域で専門性を築いてきました。 2023年11月には社名をViper Energy Partners LPからViper Energy, Inc.に変更しています。現在はDiamondback Energy, Inc.の子会社として運営されており、テキサス州ミッドランドを拠点に事業を展開しています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は1,394,000,000 USD（＝13.9億ドル）を記録しています。これに対し、営業利益率は45.1%となっており、過去数年と比較して低下傾向にあります。 ROEについては、FY2023の19.7%からFY2024の21.3%へと上昇したのち、FY2025には-1.5%へと転落しています。また、手元には77,000,000 USD（＝7,700万ドル）の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比（YoY）で62.1%の大幅な増加を記録しています。この急成長は、同社が保有する資源資産の活用拡大や市場環境の変化を反映しているものとみられます。 一方で、売上高の急増に伴い、営業利益率はFY2023の75.0%からFY2025の45.1%へと低下しています。この推移は、事業規模の拡大過程におけるコスト構造の変化や、投資活動の影響を反映している可能性があります。
リスク
直近の財務データにおいて、FY2025の純利益が赤字に転落している点が重要なリスク要因として挙げられます。売上高が前年比で大幅に増加している一方で、利益面での悪化が見られる点は注視が必要です。 また、エネルギー資源に依存する事業構造上、資源価格の変動やオペレーションコストの増大が利益率に直接的な影響を与える可能性があります。特に営業利益率の低下傾向は、今後の収益性の安定性を左右する要因となります。
競合
同社はパーミアン盆地という競争の激しい地域において、鉱物権やロイヤリティの獲得を通じて独自の地位を築いています。Diamondback Energy, Inc.の傘下に入ることで、グループ内のリソースを活用した運営体制を構築しています。 石油・天然ガスミッドストリーム分野では、資源の確保と効率的な管理が競争優位性の源泉となります。同社は特定の地域に特化した資産ポートフォリオを構築することで、競合他社との差別化を図っているとみられます。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は$44.18となっており、時価総額は約231億ドル（23,150百万USD）に達しています。PBRは1.68倍と算出されており、資産価値に対する評価を反映しています。 また、配当利回りは5.48%となっており、投資家に対して一定の分配が行われていることが示されています。これらの指標は、同社の現在の市場評価と投資家に対する還元姿勢を反映する重要な指標となります。
企業情報
Viper Energy, Inc. owns, acquires, and exploits oil and natural gas properties in North America. It focuses on owning and acquiring mineral and royalty interests in the Permian Basin. Viper Energy, Inc. was formerly known as Viper Energy Partners LP and changed its name to Viper Energy, Inc. in November 2023. Viper Energy, Inc. was founded in 2013 and is based in Midland, Texas. Viper Energy, Inc. operates as a subsidiary of Diamondback Energy, Inc.
| ウェブサイト | https://www.viperenergy.com |
| CEO | Mr. Matthew Kaes Van't Hof |
| 住所 | 500 West Texas Ave, Midland, 79701, United States |
| 電話番号 | 432 221 7400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |