Viper Energy, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $511.00M |
| 営業利益 | $253.00M |
| 税引前利益 | $243.00M |
| 純利益 | $97.00M |
| 営業利益率 | 49.5% |
| ROE | 1.9% |
| ROA | 0.8% |
| 自己資本比率 | 42.4% |
| 総資産 | $12.05B |
| 純資産 | $5.11B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 1.09% |
| ROA | 6.17% |
| FCFマージン | 2.38% |
| 粗利益率 | 100.00% |
| 営業利益率 | 66.98% |
| 営業CFマージン | 77.30% |
| 配当性向 | 97.12% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 16.32 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.70B |
| NC比率 | -7.9% |
| 流動資産 | $580.00M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $77.00M |
| 負債総額 | $1.77B |
| 時価総額（BS時点） | $21.42B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Viper Energyは、北米における石油および天然ガスの所有、取得、開発を行う企業です。特にPermian Basinにおける鉱物権やロイヤリティの保有に重点を置いて事業を展開しています。 同社は2013年に設立され、テキサス州ミッドランドに拠点を置いています。2023年11月には社名をViper Energy Partners LPから現在の名称に変更しました。 現在はDiamondback Energy, Inc.の子会社として運営されています。この構造により、特定の地域における資源資産の活用と管理を専門的に遂行しています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は1,394,000,000 USDに達しており、前年比で62.1%の大幅な増加を記録しています。一方で、営業利益率はFY2023の75.0%からFY2025には45.1%へと低下する推移を見せています。 ROEについても、FY2023の19.7%からFY2024には21.3%へ上昇したものの、最新のFY2025では-1.5%と赤字に転落しています。売上規模は拡大しているものの、利益構造の変化が顕著です。 また、現預金および現金同等物は28,000,000 USDを保有しています。これらの数値から、事業規模の拡大に伴うコスト構造の変化や投資の影響が見て取れます。
成長ドライバー
成長の主な要因は、Permian Basinにおける戦略的な資源資産の取得と活用にあります。同地域は北米における重要なエネルギー供給源であり、ここでのロイヤリティ確保が事業の基盤となっています。 直近の売上高が前年比で62.1%増加していることは、事業規模の拡大や生産量の増加を示唆しています。この成長は、母体となるDiamondback Energyとの連携による相乗効果も含まれているとみられます。 今後も同地域における資源価値の維持と、ロイヤリティ収入の安定的な確保が成長を支える重要な要素となります。売上高の急増は、市場環境や生産戦略の変化を反映している可能性があります。
リスク
直近の財務推移において、営業利益率が大幅に低下し、ROEがマイナスに転落した点は注意すべきリスク要因です。売上の増加にもかかわらず利益が圧迫されている背景には、運営コストの上昇や投資のタイミングが影響している可能性があります。 エネルギーセクター特有の価格変動も、収益性に直接的な影響を与える要因となります。特にロイヤリティ収入に依存する構造では、市場価格の動向が利益の安定性を左右します。 また、子会社としての立場から、親会社の戦略や経営判断にも事業の方向性が左右される側面があります。急激な売上成長と利益率低下の乖離は、今後の財務健全性の注視を必要とします。
競合
同社はPermian Basinという競争の激しい地域において、特定のニッチな役割を担っています。このエリアでは多くの企業が資源権の獲得を競っており、参入障壁や権利の確保が重要となります。 Diamondback Energyの子会社として運営されていることは、競合他社に対する一定の優位性をもたらしている可能性があります。親会社の規模とリソースを活用することで、単独企業よりも安定した運営体制を構築しています。 しかし、エネルギー資源の価値は常に市場動向に左右されるため、競合他社とのシェア争いやコスト競争は避けられません。特定の地域におけるロイヤリティ確保能力が、競合に対する優位性の源泉となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は45.14 USDとなっており、時価総額は約162億ドルに達しています。この規模感は、同社が持つ資産価値を反映した評価となっています。 バリュエーション指標として、PBRは1.71倍と算出されています。これは保有資産に対する市場の評価を反映する指標です。 また、配当利回りは5.12%となっており、投資家に対して一定のインカムゲインを提供していることがわかります。これらの数値は、現在の市場環境における同社の立ち位置を示しています。
企業情報
Viper Energy, Inc. owns, acquires, and exploits oil and natural gas properties in North America. It focuses on owning and acquiring mineral and royalty interests in the Permian Basin. Viper Energy, Inc. was formerly known as Viper Energy Partners LP and changed its name to Viper Energy, Inc. in November 2023. Viper Energy, Inc. was founded in 2013 and is based in Midland, Texas. Viper Energy, Inc. operates as a subsidiary of Diamondback Energy, Inc.
| ウェブサイト | https://www.viperenergy.com |
| CEO | Mr. Matthew Kaes Van't Hof |
| 住所 | 500 West Texas Ave, Midland, 79701, United States |
| 電話番号 | 432 221 7400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |