Ventas, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.66B |
| 営業利益 | $208.36M |
| 税引前利益 | $43.11M |
| 純利益 | $55.91M |
| 営業利益率 | 12.6% |
| ROE | 0.4% |
| ROA | 0.2% |
| 自己資本比率 | 47.4% |
| 総資産 | $27.69B |
| 純資産 | $13.12B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 2.01% |
| ROA | 2.17% |
| FCFマージン | 23.16% |
| 粗利益率 | 39.97% |
| 営業利益率 | 14.81% |
| 営業CFマージン | 28.06% |
| 配当性向 | 363.64% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 84.93 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$14.06B |
| NC比率 | -30.2% |
| 流動資産 | $1.03B |
| 有価証券 | $692.41M |
| 現金 | $198.96M |
| 負債総額 | $14.95B |
| 時価総額（BS時点） | $46.60B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Ventasは、高齢化が進む人口層に向けた高品質な環境を提供する主要な不動産投資信託（REIT）です。北米と英国に約1,400の物件を保有しており、そのうち850以上がシニア向け住宅コミュニティとして運営されています。 同社はシニア向け住宅だけでなく、外来診療施設や研究センター、ヘルスケア施設もポートフォリオに含んでいます。独自のデータ活用プラットフォームであるVentas OIを活用し、専門的な知見と強固な財務基盤を武器に事業を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は5,833,980,000 USDを記録しており、堅調な事業規模を維持しています。同期間の営業利益率は14.7%に達し、効率的な運営体制が構築されていることが示唆されます。 また、最新年度におけるROE（自己資本利益率）は2.0%となっており、前年度の0.8%から改善傾向にあります。これらの数値は、同社が安定した収益基盤を確保しながら成長を目指していることを裏付けています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の約45億ドルからFY2025には約58億ドルへと拡大しています。特に最新のFY2025における売上成長率は前年比で18.5%と高い伸びを記録しました。 さらに、純利益についても前年比で209.8%という大幅な増加を見せています。この急激な利益成長は、運営効率の向上や戦略的な物件展開が奏功している可能性が高いと考えられます。
リスク
ヘルスケア分野に特化した事業モデルであるため、医療政策の変化や関連する規制の動向が経営環境に影響を与える可能性があります。また、高齢化社会という構造的な追い風がある一方で、運営コストの上昇も注視すべき要素です。 シニア向け住宅の提供には高度な専門知識とスタッフの確保が必要となるため、人件費の変動や人材確保の難易度が事業継続における重要な変数となります。これらの要因が将来の利益率に与える影響を慎重に見極める必要があります。
競合
同社はシニア向け住宅や医療施設というニッチかつ不可欠な分野で強固な地位を築いています。北米と英国の両地域で広範なネットワークを持ち、独自のデータプラットフォームを活用することで競合他社との差別化を図っています。 しかし、ヘルスケア不動産市場は参入障壁が高い一方で、大手競合他社とのシェア争いも存在します。同社の強みは、単なる物件所有だけでなく、高度な運営ノウハウと広範な関係性を統合したサービス提供にあるとみられます。
バリュエーション
現在の株価は90.66ドルであり、時価総額は約450億ドルに達しています。市場データに基づくPER（株価収益率）は168.22倍となっており、将来の成長に対する期待が織り込まれていることが伺えます。 PBR（株価純資産倍率）は3.43倍を記録しており、保有資産の価値に対してプレミアムが付与されています。また、配当利回りは2.16%となっており、REITとしての分配と成長の両面を評価する指標となります。
企業情報
Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.
| ウェブサイト | https://www.ventasreit.com |
| CEO | Ms. Debra A. Cafaro J.D. |
| 従業員数 | 542人 |
| 住所 | 300 North LaSalle Street, Chicago, 60654, United States |
| 電話番号 | 877 483 6827 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |