Valvoline Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $503.80M |
| 営業利益 | $86.90M |
| 税引前利益 | $59.50M |
| 純利益 | $44.80M |
| 営業利益率 | 17.2% |
| ROE | 12.7% |
| ROA | 1.3% |
| 自己資本比率 | 10.3% |
| 総資産 | $3.42B |
| 純資産 | $353.10M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 28.40% |
| ROA | 7.01% |
| FCFマージン | 3.69% |
| 粗利益率 | 38.28% |
| 営業利益率 | 21.04% |
| 営業CFマージン | 20.70% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 474.99 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.98B |
| NC比率 | -66.1% |
| 流動資産 | $284.40M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $84.20M |
| 負債総額 | $3.06B |
| 時価総額（BS時点） | $4.51B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Valvoline Inc.は、米国およびカナダにおいて小売店舗を通じて自動車の予防整備サービスを提供しています。主なサービス内容はオイル交換に加え、バッテリーや電球、ワイパーの交換、タイヤのローテーションなど多岐にわたります。 同社は自社運営のほか、フランチャイズ形態でのサービスセンターや小売拠点の運営も行っています。1866年の設立以来、長年にわたり自動車メンテナンス分野で確固たる地位を築いています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）において、同社は売上高1,710,300,000 USDを記録しています。この期間の売上高は前年比で5.6%増加しており、安定した需要を反映しているとみられます。 営業利益率はFY2023の19.4%からFY2025には22.9%へと上昇傾向にあります。また、同期間のROE（自己資本利益率）は、FY2023の698.7%からFY2025には62.2%へと推移しています。
成長ドライバー
近年の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の1,443,500,000 USDからFY2025の1,710,300,000 USDへと着実に増加しています。この成長を支える要因として、予防整備という継続的な需要があることが挙げられます。 営業利益率も上昇傾向にあり、効率的な運営体制が構築されていると推察されます。最新のFY2025において売上高が前年比でプラス成長を維持している点は、事業の安定性を示唆しています。
リスク
財務データに基づくと、FY2025における純利益は前年比で0.4%の微減となっており、収益性の推移には注意が必要です。売上高が伸びている一方で、コスト構造の変化や市場環境の影響を精査する必要があります。 また、事業規模の拡大に伴う運営コストの管理が重要となります。現在の成長トレンドを維持するためには、効率的なオペレーションと顧客基盤の維持が不可欠な要素となります。
競合
同社は北米における自動車メンテナンス市場において、独自のネットワークとフランチャイズモデルを展開しています。広範なサービス範囲を提供することで、競合他社との差別化を図っているとみられます。 地域に根ざした店舗展開とブランドの信頼性が競争優位性の源泉となっています。安定した需要がある予防整備分野において、強固な拠点を確保していることが事業継続の基盤となります。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は38.96 USDとなっており、時価総額は約50億ドルに達しています。PER（株価収益率）は51.95倍と算出されており、将来の成長に対する期待が織り込まれています。 PBR（株価純資産倍率）は14.07倍を記録しており、資産価値に対して高い評価を得ている状況です。これらの指標は、同社の市場におけるポジションと投資家からの評価を反映しています。
企業情報
Valvoline Inc. provides automotive preventive maintenance through its retail stores in the United States and Canada. The company offers oil changes; battery, bulb, and wiper replacements; tire rotations; and other maintenance services. It also operates and franchises service centers and retail locations. The company was founded in 1866 and is headquartered in Lexington, Kentucky.
| ウェブサイト | https://www.valvoline.com |
| CEO | Ms. Lori A. Flees |
| 従業員数 | 10,600人 |
| 住所 | 100 Valvoline Way, Lexington, 40509, United States |
| 電話番号 | 859 357 7777 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |