Weatherford International plc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.15B |
| 営業利益 | $136.00M |
| 税引前利益 | $105.00M |
| 純利益 | $108.00M |
| 営業利益率 | 11.8% |
| ROE | 6.1% |
| ROA | 2.1% |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 総資産 | $5.08B |
| 純資産 | $1.76B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 22.79% |
| ROA | 7.90% |
| FCFマージン | 11.68% |
| 粗利益率 | 30.51% |
| 営業利益率 | 10.50% |
| 営業CFマージン | 15.01% |
| 配当性向 | 20.71% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 90.67 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.21B |
| NC比率 | -34.9% |
| 流動資産 | $3.30B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.10B |
| 負債総額 | $3.31B |
| 時価総額（BS時点） | $6.33B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界各地で石油、天然ガス、および地熱井の掘削、評価、完成、生産、介入のための機器とサービスを提供しています。主な事業セグメントは、掘削と評価、坑井建設と完成、そして生産と介入の3つに分類されます。 提供するソリューションは多岐にわたり、管理圧力掘削や方向性掘削、ロギングおよび計測サービスが含まれます。また、高度なセンサー技術、セメンティング製品、人工リフトシステム、さらにはソフトウェアによる自動化と流量測定ソリューションまで幅広く展開しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は49億1,800万ドルの売上高を記録しました。この数値は前年比で10.8%減少しており、純利益も前年比で14.8%の減少となっています。 過去数年の推移を見ると、FY2023からFY2024にかけては売上が増加し、営業利益率も16.2%から17.8%へと向上していました。しかし、直近のFY2025では営業利益率が15.1%に低下しており、収益性の推移には変動が見られます。
成長ドライバー
同社の成長は、高度な技術を要する掘削・評価サービスや、生産維持のための介入サービスの需要に支えられています。特に高圧・高温環境に対応するセンサーや、自動化された制御システムなどの高度なソリューションが強みです。 また、地熱エネルギーを含む多様なエネルギー源への対応能力も重要な要素となります。提供する製品群には、独自の特許技術を用いたダウンホールツールや、複雑な条件下での掘削を支援する革新的な機器が含まれています。
リスク
直近の財務データにおいて、売上高および純利益が前年比で減少している点は注視すべき要素です。特にFY2025における成長の鈍化は、市場環境の変化や需要の変動を反映している可能性があります。 また、エネルギーサービスという性質上、資源価格の動向や世界的なエネルギー需要の推移に事業が影響を受ける構造となっています。これらの外部要因によるボラティリティが、将来の収益安定性に影響を与える可能性があるとみられます。
競合
同社は石油・ガス機器およびサービス分野において、広範な製品ラインナップを武器に競合他社と対峙しています。掘削から生産に至るまでの全工程をカバーする統合的なソリューション提供が競争優位性の源泉です。 特に高度な技術を要するロギングや計測、特殊な環境下での介入サービスにおいて強みを持っています。多様なエネルギー源に対応するための専門的な設備と、長年の経験に基づく技術力が市場における地位を支えています。
バリュエーション
現在の株価は88.68ドルであり、時価総額は約63億5,700万ドルとなっています。PERは16.89倍、PBRは3.56倍と算出されており、市場からの評価が反映されています。 配当利回りは1.24%となっており、投資家に対して一定の還元が行われています。手元には11億ドルの現金および現金同等物を有しており、事業運営のための流動性を確保している状況です。
企業情報
Weatherford International plc, an energy services company, provides equipment and services for the drilling, evaluation, completion, production, and intervention of oil, geothermal, and natural gas wells worldwide. The company operates through three segments: Drilling and Evaluation; Well Construction and Completions; and Production and Intervention. It offers managed pressure drilling; directional drilling services, and logging and measurement services while drilling; services related to rotary-steerable systems, high temperature and high pressure sensors, drilling reamers, and circulation subs; open-hole and cased-hole logging services; wireline and drilling fluids; and intervention and remediation services. The company also provides tubular handling, management, and connection services; cementing products, including plugs, float and stage equipment, and torque-and-drag reduction technology for zonal isolation; completion tools, such as safety valves, production packers, downhole reservoir monitoring, flow control, isolation packers, multistage fracturing systems and sand-control technologies; liner hangers to suspend a casing string in high-temperature and high-pressure wells; and well Services. In addition, it offers re-entry, fishing, and well abandonment services, as well as patented downhole tools, tubular-handling equipment, pressure-control equipment, and drill pipe and tubulars; artificial lift systems, including reciprocating rod, progressing cavity pumping, and related automation and control systems, as well as gas, hydraulic, plunger, and hybrid lift systems, as well as related automation and control systems; and software, automation and flow measurement solutions. Further, it provides electrical and hydraulic power transmission to subsea equipment; and pressure pumping and reservoir stimulation services, such as acidizing, fracturing, cementing, and coiled-tubing intervention. The company was incorporated in 1972 and is based in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.weatherford.com |
| CEO | Mr. Girishchandra K. Saligram |
| 従業員数 | 16,700人 |
| 住所 | 2000 St. James Place, Houston, 77056, United States |
| 電話番号 | 713 836 4000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |