Zebra Technologies Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.50B |
| 営業利益 | $224.00M |
| 税引前利益 | $167.00M |
| 純利益 | $135.00M |
| 営業利益率 | 15.0% |
| ROE | 3.9% |
| ROA | 1.6% |
| 自己資本比率 | 41.6% |
| 総資産 | $8.33B |
| 純資産 | $3.47B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 15.29% |
| ROA | 7.32% |
| FCFマージン | 9.86% |
| 粗利益率 | 49.58% |
| 営業利益率 | 21.26% |
| 営業CFマージン | 16.74% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 86.23 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$5.04B |
| NC比率 | -28.3% |
| 流動資産 | $2.06B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $157.00M |
| 負債総額 | $5.20B |
| 時価総額(BS時点) | $17.81B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Zebra Technologiesは、自動識別およびデータキャプチャソリューションの分野で世界的に事業を展開しています。主な事業領域は「Connected Frontline」と「Asset Visibility and Automation」の2つのセグメントに分かれています。 同社はプリンター、RFID機器、モバイルコンピューティング製品などのハードウェアに加え、センサーやソフトウェアも提供しています。これらは小売、製造、物流、ヘルスケアなど多岐にわたる産業において、現場のワークフロー最適化や資産管理を支援するために活用されています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高5,396,000,000 USDを記録しました。この数値は前年比で8.3%の成長を示しており、堅調な需要を反映しています。 一方で、同期間の純利益は前年比で20.6%減少しており、収益性の推移には注意が必要です。営業利益率はFY2024の15.4%からFY2025には14.8%へとわずかに低下していますが、依然として一定の水準を維持しています。
成長ドライバー
同社の成長は、ハードウェア販売だけでなく、高度なソフトウェアやソリューションへの移行によって支えられています。特にRFID技術を活用した資産の可視化や、クラウドベースのソフトウェア提供が重要な役割を果たしています。 また、現場でのワークフロー実行やタスク管理、予測分析といった高度な機能を提供することで、顧客との長期的な関係構築を狙っています。これらのソリューションは、物流や製造などの複雑なオペレーションを持つ産業において高い需要が見込まれます。
リスク
同社の事業構造には、ハードウェア製品の販売比率が高いことによるサプライチェーンへの依存が含まれています。また、最新の財務データでは売上高が増加している一方で純利益が大幅に減少しており、コスト構造の変化や一時的な要因の影響を注視する必要があります。 さらに、高度な技術を要するRFIDやモバイルコンピューティング分野では、技術革新のスピードが速いため、継続的な研究開発への投資が不可欠です。市場環境の変化や競合他社の動向により、製品の優位性が損なわれるリスクも考慮すべき要素となります。
競合
同社は自動識別およびデータキャプチャの分野において、独自の技術と広範な製品ラインナップで競争優位性を築いています。特に耐久性の高いモバイルコンピューティング機器や高度なRFIDソリューションは、特定の産業において強いプレゼンスを持っています。 競合他社との差別化要因として、ハードウェア単体ではなく、ソフトウェアや管理サービスを統合した包括的なソリューション提供が挙げられます。多様な業界のニーズに対応するためのカスタマイズ能力も、市場における競争力を維持する重要な要素となっています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は272.52 USDとなっており、時価総額は約127億ドルに達しています。この規模感は、同社が持つ広範な顧客基盤と技術的地位を反映したものです。 投資指標としては、PERが32.27倍、PBRが3.73倍となっています。これらの数値から、市場は同社の将来的な成長性や独自のソリューション提供能力に対して一定のプレミアムを付与していると判断されます。
企業情報
Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, operates in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Connected Frontline, and Asset Visibility and Automation. The company designs, manufactures, and sells printers that produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers that produce images, which are used for personal identification, access control, and financial transactions; radio frequency identification device (RFID) printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for printers, including carrying cases, vehicle mounts, and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and electronic sensors and temperature-monitoring labels. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; fixed readers, RFID enabled mobile computers, and RFID sleds; tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; and physical inventory management solutions; rugged and enterprise-grade mobile computing products and accessories, as well as real-time location systems and services. In addition, the company offers barcode scanners and imagers, RFID readers, industrial machine vision cameras, and fixed industrial scanners; point-of-sale solutions, self-serve kiosks, and interactive touchscreen displays; workflow optimization solutions, such as workforce management, workflow execution and task management, and prescriptive analytics, and communications and collaboration solutions; and cloud-based software. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.
| ウェブサイト | https://www.zebra.com |
| CEO | Mr. William J. Burns |
| 従業員数 | 10,700人 |
| 住所 | 3 Overlook Point, Lincolnshire, 60069, United States |
| 電話番号 | 847 634 6700 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |